Бухгалтерский баланс F-1

Просмотров: 334
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 31.12.2019г. СРП АО "Энерготаъмир"
      тыс.сум
Наименование показателей Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
АКТИВ      
I. Долгосрочные активы      
Основные средства:      
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 9 965 555 10 370 355
Сумма износа (0200) 011 6 394 783 6 875 622
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) 012 3 570 772 3 494 733
Нематериальные активы:      
Первоначальная стоимость (0400) 020    
Сумма амортизации (0500) 021    
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) 022    
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.: 030 285 278 285 278
Ценные бумаги (0610) 040 2 488 2 488
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050    
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060    
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070 282 790 282 790
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080    
Оборудование к установке (0700) 090    
Капитальные вложения (0800) 100 185 867  
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120    
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 4 041 917 3 780 011
II. Текущие активы      
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.: 140 1 942 896 2 085 948
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 1 877 694 1 797 595
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160   223 151
Готовая продукция (2800) 170 65 202 65 202
Товары (2900 за минусом 2980) 180    
Расходы будущих периодов (3100) 190    
Отсроченные расходы (3200) 200    
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 7 810 517 5 875 378
из нее: просроченная 211    
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 339 548 1 083 636
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230    
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4011) 240 4 228 129 4 587 345
Авансы, выданные персоналу (4200) 250 732 15 285
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 42 969 143 371
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) 270   172
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280    
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300   5 355
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 3 199 139 40 214
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.: 320 211 424 931 667
Денежные средства в кассе (5000) 330 498 9 593
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 1 691 3 463
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 48 574 47 723
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 160 661 870 888
Краткосрочные инвестиции (5800) 370    
Прочие текущие активы (5900) 380 18 952 18 952
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380) 390 9 983 789 8 911 945
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390) 400 14 025 706 12 691 956
ПАССИВ      
I. Источники собственных средств      
Уставный капитал (8300) 410 2 316 060 2 316 060
Добавленный капитал (8400) 420    
Резервный капитал (8500) 430 1 973 633 1 971 517
Выкупленные собственные акции (8600) 440    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 4 054 122 5 119 401
Целевые поступления (8800) 460    
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470 820 896 544 051
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 9 164 711 9 951 029
II. Обязательства      
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) 490   23 152
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491   23 152
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) 500   23 152
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520    
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530    
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) 540    
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560    
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570    
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580    
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590    
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 4 860 995 2 717 775
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 4 860 995 2 717 775
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность 602    
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 61 797 13 250
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620    
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 744 932 23 677
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640    
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) 650    
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660    
Полученные авансы (6300) 670 69 220 15 177
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 1 034 122 534 150
Задолженность по страхованию (6510) 690    
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 665 707 466 941
Задолженность учредителям (6600) 710 1 006 660 335 977
Задолженность по оплате труда (6700) 720 1 108 383 1 095 123
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730    
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740    
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750    
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 170 174 233 480
ИТОГО по разделу II (стр.490+600) 770 4 860 995 2 740 927
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770) 780 14 025 706 12 691 956
       
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
       
Наименование показателей код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) 790    
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) 800    
Материалы, принятые в переработку (003) 810    
Товары, принятые на комиссию (004) 820    
Оборудование, принятое для монтажа (005) 830    
Бланки строгой отчетности (006) 840    
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) 850 107 495 107 495
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) 860    
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) 870    
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) 880    
Имущество, полученное по договору ссуды (011) 890    
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) 900    
Временные налоговые льготы (по видам) (013) 910    
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) 920 331 333 445 940
 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 31.03.2020г. СРП АО "Энерготаъмир"

     

тыс.сум

Наименование показателей

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

АКТИВ

     

I. Долгосрочные активы

     

Основные средства:

     

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)

010

10 506 261

10 678 353

Сумма износа (0200)

011

6 988 526

7 250 839

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)

012

3 517 735

3 427 514

Нематериальные активы:

     

Первоначальная стоимость (0400)

020

   

Сумма амортизации (0500)

021

   

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)

022

   

Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:

030

285 278

285 278

Ценные бумаги (0610)

040

2 488

2 488

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)

050

   

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

060

   

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)

070

282 790

282 790

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

080

   

Оборудование к установке (0700)

090

   

Капитальные вложения (0800)

100

   

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)

110

   

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)

120

   

Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)

130

3 803 013

3 712 792

II. Текущие активы

     

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:

140

2 085 948

1 709 471

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)

150

1 797 595

1 557 902

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)

160

223 151

86 367

Готовая продукция (2800)

170

65 202

65 202

Товары (2900 за минусом 2980)

180

   

Расходы будущих периодов (3100)

190

 

10 816

Отсроченные расходы (3200)

200

   

Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)

210

5 875 378

6 769 741

из нее: просроченная

211

   

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)

220

1 083 636

5 876 527

Задолженность обособленных подразделений (4110)

230

   

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4011)

240

4 587 345

 

Авансы, выданные персоналу (4200)

250

15 285

21 136

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)

260

143 371

760 943

Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)

270

172

 

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)

280

   

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)

290

   

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)

300

5 355

71 694

Прочие дебиторские задолженности (4800)

310

40 214

39 441

Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:

320

931 667

64 053

Денежные средства в кассе (5000)

330

9 593

5 181

Денежные средства на расчетном счете (5100)

340

3 463

49

Денежные средства в иностранной валюте (5200)

350

47 723

52 808

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)

360

870 888

6 015

Краткосрочные инвестиции (5800)

370

   

Прочие текущие активы (5900)

380

18 952

18 371

Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)

390

8 911 945

8 572 452

ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)

400

12 714 958

12 285 244

ПАССИВ

     

I. Источники собственных средств

     

Уставный капитал (8300)

410

2 316 060

2 316 060

Добавленный капитал (8400)

420

   

Резервный капитал (8500)

430

1 994 519

2 231 844

Выкупленные собственные акции (8600)

440

   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)

450

5 119 401

3 839 821

Целевые поступления (8800)

460

   

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)

470

544 051

544 051

ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)

480

9 974 031

8 931 776

II. Обязательства

     

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

23 152

6 524

в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)

491

23 152

6 524

Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)

500

23 152

6 524

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)

510

   

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)

520

   

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)

530

   

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязател  ьным платежам (7240)

540

   

Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)

550

   

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)

560

   

Долгосрочные банковские кредиты (7810)

570

   

Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)

580

   

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)

590

   

Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)

600

2 717 775

3 346 944

в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

601

2 717 775

3 346 944

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность

602

   

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)

610

13 250

145 802

Задолженность обособленным подразделениям (6110)

620

   

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)

630

23 677

 

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)

640

   

Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)

650

   

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)

660

   

Полученные авансы (6300)

670

15 177

166 505

Задолженность по платежам в бюджет (6400)

680

534 150

456 011

Задолженность по страхованию (6510)

690

   

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)

700

466 941

165 410

Задолженность учредителям (6600)

710

335 977

1 031 789

Задолженность по оплате труда (6700)

720

1 095 123

1 165 483

Краткосрочные банковские кредиты (6810)

730

   

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)

740

   

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)

750

   

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)

760

233 480

215 944

ИТОГО по разделу II (стр.490+600)

770

2 740 927

3 353 468

ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)

780

12 714 958

12 285 244

       

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

       

Наименование показателей

код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)

790

   

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

800

   

Материалы, принятые в переработку (003)

810

   

Товары, принятые на комиссию (004)

820

   

Оборудование, принятое для монтажа (005)

830

   

Бланки строгой отчетности (006)

840

   

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

850

107 495

107 495

Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)

860

   

Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)

870

   

Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)

880

   

Имущество, полученное по договору ссуды (011)

890

   

Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)

900

   

Временные налоговые льготы (по видам) (013)

910

   

Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)

920

445 940

446 138

 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 30.06.2020г. СРП АО "Энерготаъмир"
      тыс.сум
Наименование показателей Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
АКТИВ      
I. Долгосрочные активы      
Основные средства:      
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 10 506 261 15 503 270
Сумма износа (0200) 011 6 988 526 10 040 694
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) 012 3 517 735 5 462 576
Нематериальные активы:      
Первоначальная стоимость (0400) 020    
Сумма амортизации (0500) 021    
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) 022    
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.: 030 285 278 285 278
Ценные бумаги (0610) 040 2 488 2 488
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050    
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060    
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070 282 790 282 790
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080    
Оборудование к установке (0700) 090    
Капитальные вложения (0800) 100   8 972
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120    
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 3 803 013 5 756 826
II. Текущие активы      
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.: 140 2 085 948 1 659 262
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 1 797 595 1 592 577
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160 223 151  
Готовая продукция (2800) 170 65 202 66 685
Товары (2900 за минусом 2980) 180    
Расходы будущих периодов (3100) 190    
Отсроченные расходы (3200) 200    
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 5 875 378 6 804 577
из нее: просроченная 211    
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 1 083 636 5 520 856
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230    
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4011) 240 4 587 345  
Авансы, выданные персоналу (4200) 250 15 285 3 200
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 143 371 1 257 866
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) 270 172  
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280    
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300 5 355 22 655
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 40 214  
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.: 320 931 667 499 472
Денежные средства в кассе (5000) 330 9 593 2 537
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 3 463 34 762
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 47 723 50 887
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 870 888 411 286
Краткосрочные инвестиции (5800) 370    
Прочие текущие активы (5900) 380 18 952 18 371
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380) 390 8 911 945 8 981 682
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390) 400 12 714 958 14 738 508
ПАССИВ      
I. Источники собственных средств      
Уставный капитал (8300) 410 2 316 060 2 316 060
Добавленный капитал (8400) 420    
Резервный капитал (8500) 430 1 994 519 4 416 522
Выкупленные собственные акции (8600) 440    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 5 119 401 3 948 639
Целевые поступления (8800) 460    
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470 544 051 544 051
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 9 974 031 11 225 272
II. Обязательства      
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 23 152 5 543
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491 23 152 5 543
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) 500 23 152 5 543
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520    
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530    
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) 540    
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560    
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570    
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580    
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590    
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 2 717 775 3 507 693
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 2 717 775 3 507 693
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность 602    
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 13 250 122 501
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620    
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 23 677  
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640    
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) 650    
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660    
Полученные авансы (6300) 670 15 177 22 667
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 534 150 512 449
Задолженность по страхованию (6510) 690    
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 466 941 171 160
Задолженность учредителям (6600) 710 335 977 1 102 870
Задолженность по оплате труда (6700) 720 1 095 123 1 130 495
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730   270 000
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740    
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750    
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 233 480 175 551
ИТОГО по разделу II (стр.490+600) 770 2 740 927 3 513 236
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770) 780 12 714 958 14 738 508
       
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
       
Наименование показателей код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) 790    
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) 800    
Материалы, принятые в переработку (003) 810    
Товары, принятые на комиссию (004) 820    
Оборудование, принятое для монтажа (005) 830    
Бланки строгой отчетности (006) 840    
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) 850 107 495 107 495
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) 860    
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) 870    
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) 880    
Имущество, полученное по договору ссуды (011) 890    
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) 900    
Временные налоговые льготы (по видам) (013) 910    
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) 920 445 940 453 859
 

 

Годовой бухгалтерский баланс ф-1

Скачать

Печать

Почитаем еще?