БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 30.06.2020г. СРП АО "Энерготаъмир"

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 30.06.2020г. СРП АО "Энерготаъмир"
      тыс.сум
Наименование показателей Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
АКТИВ      
I.  Долгосрочные активы      
Основные средства:      
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 10 506 261 15 503 270
Сумма износа (0200) 011 6 988 526 10 040 694
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) 012 3 517 735 5 462 576
Нематериальные активы:      
Первоначальная стоимость (0400)  020    
Сумма амортизации (0500) 021    
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) 022    
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.: 030 285 278 285 278
Ценные бумаги (0610) 040 2 488 2 488
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050    
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060    
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070 282 790 282 790
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080    
Оборудование к установке (0700) 090    
Капитальные вложения (0800) 100   8 972
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120    
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)                           130 3 803 013 5 756 826
II. Текущие активы      
Товарно-материальные запасы,  всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.: 140 2 085 948 1 659 262
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 1 797 595 1 592 577
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160 223 151  
Готовая продукция (2800) 170 65 202 66 685
Товары (2900 за минусом 2980) 180    
Расходы будущих периодов (3100) 190    
Отсроченные расходы (3200) 200    
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 5 875 378 6 804 577
из нее: просроченная 211    
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 1 083 636 5 520 856
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230    
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4011) 240 4 587 345  
Авансы, выданные персоналу (4200) 250 15 285 3 200
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 143 371 1 257 866
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) 270 172  
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280    
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300 5 355 22 655
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 40 214  
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.: 320 931 667 499 472
Денежные средства в кассе (5000) 330 9 593 2 537
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 3 463 34 762
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 47 723 50 887
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 870 888 411 286
Краткосрочные инвестиции (5800) 370    
Прочие текущие активы (5900) 380 18 952 18 371
Итого по разделу  II  (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)                       390 8 911 945 8 981 682
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390) 400 12 714 958 14 738 508
ПАССИВ      
I. Источники собственных средств      
Уставный капитал  (8300) 410 2 316 060 2 316 060
Добавленный капитал (8400) 420    
Резервный капитал (8500)                               430 1 994 519 4 416 522
Выкупленные собственные акции (8600) 440    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 5 119 401 3 948 639
Целевые поступления (8800) 460    
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470 544 051 544 051
ИТОГО по разделу  I   (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 9 974 031 11 225 272
II. Обязательства      
Долгосрочные обязательства, всего   (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 23 152 5 543
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491 23 152 5 543
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) 500 23 152 5 543
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520    
Долгосрочные отсроченные доходы  (7210, 7220, 7230)    530    
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) 540    
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560    
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570    
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580    
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590    
Текущие обязательства, всего                                                      (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 2 717 775 3 507 693
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 2 717 775 3 507 693
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность 602    
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 13 250 122 501
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620    
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 23 677  
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640    
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) 650    
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660    
Полученные авансы (6300) 670 15 177 22 667
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 534 150 512 449
Задолженность по страхованию (6510) 690    
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 466 941 171 160
Задолженность учредителям (6600) 710 335 977 1 102 870
Задолженность по оплате труда (6700) 720 1 095 123 1 130 495
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730   270 000
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740    
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750    
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)     760 233 480 175 551
ИТОГО по разделу  II      (стр.490+600)                                     770 2 740 927 3 513 236
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770) 780 12 714 958 14 738 508
       
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
       
Наименование показателей код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) 790    
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) 800    
Материалы, принятые в переработку (003) 810    
Товары, принятые на комиссию (004) 820    
Оборудование, принятое для монтажа (005) 830    
Бланки строгой отчетности (006) 840    
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) 850 107 495 107 495
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) 860    
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) 870    
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) 880    
Имущество, полученное по договору ссуды (011) 890    
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) 900    
Временные налоговые льготы (по видам) (013) 910    
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) 920 445 940 453 859
 

Печать   Электронная почта

Почитаем еще?