БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 31.12.2019г. СРП АО "Энерготаъмир"

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 31.12.2019г. СРП АО "Энерготаъмир"
      тыс.сум
Наименование показателей Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
АКТИВ      
I.  Долгосрочные активы      
Основные средства:      
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 9 965 555 10 370 355
Сумма износа (0200) 011 6 394 783 6 875 622
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) 012 3 570 772 3 494 733
Нематериальные активы:      
Первоначальная стоимость (0400)  020    
Сумма амортизации (0500) 021    
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) 022    
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.: 030 285 278 285 278
Ценные бумаги (0610) 040 2 488 2 488
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050    
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060    
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070 282 790 282 790
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080    
Оборудование к установке (0700) 090    
Капитальные вложения (0800) 100 185 867  
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110    
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120    
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)                           130 4 041 917 3 780 011
II. Текущие активы      
Товарно-материальные запасы,  всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.: 140 1 942 896 2 085 948
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 1 877 694 1 797 595
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160   223 151
Готовая продукция (2800) 170 65 202 65 202
Товары (2900 за минусом 2980) 180    
Расходы будущих периодов (3100) 190    
Отсроченные расходы (3200) 200    
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 7 810 517 5 875 378
из нее: просроченная 211    
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 339 548 1 083 636
Задолженность обособленных подразделений (4110) 230    
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4011) 240 4 228 129 4 587 345
Авансы, выданные персоналу (4200) 250 732 15 285
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 42 969 143 371
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) 270   172
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280    
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290    
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300   5 355
Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 3 199 139 40 214
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.: 320 211 424 931 667
Денежные средства в кассе (5000) 330 498 9 593
Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 1 691 3 463
Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 48 574 47 723
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 160 661 870 888
Краткосрочные инвестиции (5800) 370    
Прочие текущие активы (5900) 380 18 952 18 952
Итого по разделу  II  (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)                       390 9 983 789 8 911 945
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390) 400 14 025 706 12 691 956
ПАССИВ      
I. Источники собственных средств      
Уставный капитал  (8300) 410 2 316 060 2 316 060
Добавленный капитал (8400) 420    
Резервный капитал (8500)                               430 1 973 633 1 971 517
Выкупленные собственные акции (8600) 440    
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 4 054 122 5 119 401
Целевые поступления (8800) 460    
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470 820 896 544 051
ИТОГО по разделу  I   (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 9 164 711 9 951 029
II. Обязательства      
Долгосрочные обязательства, всего   (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) 490   23 152
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491   23 152
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) 500   23 152
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510    
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520    
Долгосрочные отсроченные доходы  (7210, 7220, 7230)    530    
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) 540    
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550    
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560    
Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570    
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580    
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590    
Текущие обязательства, всего                                                      (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) 600 4 860 995 2 717 775
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 4 860 995 2 717 775
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность 602    
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 61 797 13 250
Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620    
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 744 932 23 677
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640    
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) 650    
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660    
Полученные авансы (6300) 670 69 220 15 177
Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 1 034 122 534 150
Задолженность по страхованию (6510) 690    
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 665 707 466 941
Задолженность учредителям (6600) 710 1 006 660 335 977
Задолженность по оплате труда (6700) 720 1 108 383 1 095 123
Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730    
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740    
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750    
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)     760 170 174 233 480
ИТОГО по разделу  II      (стр.490+600)                                     770 4 860 995 2 740 927
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770) 780 14 025 706 12 691 956
       
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
       
Наименование показателей код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) 790    
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) 800    
Материалы, принятые в переработку (003) 810    
Товары, принятые на комиссию (004) 820    
Оборудование, принятое для монтажа (005) 830    
Бланки строгой отчетности (006) 840    
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) 850 107 495 107 495
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) 860    
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) 870    
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) 880    
Имущество, полученное по договору ссуды (011) 890    
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) 900    
Временные налоговые льготы (по видам) (013) 910    
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) 920 331 333 445 940
 

Печать   Электронная почта

Почитаем еще?