БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 31.03.2020г. СРП АО "Энерготаъмир"

тыс.сум

Наименование показателей

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

АКТИВ

I. Долгосрочные активы

Основные средства:

Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)

010

10 506 261

10 678 353

Сумма износа (0200)

011

6 988 526

7 250 839

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011)

012

3 517 735

3 427 514

Нематериальные активы:

Первоначальная стоимость (0400)

020

Сумма амортизации (0500)

021

Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021)

022

Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.:

030

285 278

285 278

Ценные бумаги (0610)

040

2 488

2 488

Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)

050

Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)

060

Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)

070

282 790

282 790

Прочие долгосрочные инвестиции (0690)

080

Оборудование к установке (0700)

090

Капитальные вложения (0800)

100

Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)

110

Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)

120

Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)

130

3 803 013

3 712 792

II. Текущие активы

Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.:

140

2 085 948

1 709 471

Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)

150

1 797 595

1 557 902

Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)

160

223 151

86 367

Готовая продукция (2800)

170

65 202

65 202

Товары (2900 за минусом 2980)

180

Расходы будущих периодов (3100)

190

10 816

Отсроченные расходы (3200)

200

Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310)

210

5 875 378

6 769 741

из нее: просроченная

211

Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)

220

1 083 636

5 876 527

Задолженность обособленных подразделений (4110)

230

Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4011)

240

4 587 345

Авансы, выданные персоналу (4200)

250

15 285

21 136

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)

260

143 371

760 943

Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)

270

172

Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)

280

Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)

290

Задолженность персонала по прочим операциям (4700)

300

5 355

71 694

Прочие дебиторские задолженности (4800)

310

40 214

39 441

Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.:

320

931 667

64 053

Денежные средства в кассе (5000)

330

9 593

5 181

Денежные средства на расчетном счете (5100)

340

3 463

49

Денежные средства в иностранной валюте (5200)

350

47 723

52 808

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)

360

870 888

6 015

Краткосрочные инвестиции (5800)

370

Прочие текущие активы (5900)

380

18 952

18 371

Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380)

390

8 911 945

8 572 452

ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390)

400

12 714 958

12 285 244

ПАССИВ

I. Источники собственных средств

Уставный капитал (8300)

410

2 316 060

2 316 060

Добавленный капитал (8400)

420

Резервный капитал (8500)

430

1 994 519

2 231 844

Выкупленные собственные акции (8600)

440

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)

450

5 119 401

3 839 821

Целевые поступления (8800)

460

Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)

470

544 051

544 051

ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)

480

9 974 031

8 931 776

II. Обязательства

Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)

490

23 152

6 524

в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)

491

23 152

6 524

Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)

500

23 152

6 524

Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)

510

Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)

520

Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)

530

Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязател  ьным платежам (7240)

540

Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)

550

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)

560

Долгосрочные банковские кредиты (7810)

570

Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)

580

Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)

590

Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)

600

2 717 775

3 346 944

в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)

601

2 717 775

3 346 944

из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность

602

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)

610

13 250

145 802

Задолженность обособленным подразделениям (6110)

620

Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)

630

23 677

Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)

640

Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)

650

Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290)

660

Полученные авансы (6300)

670

15 177

166 505

Задолженность по платежам в бюджет (6400)

680

534 150

456 011

Задолженность по страхованию (6510)

690

Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)

700

466 941

165 410

Задолженность учредителям (6600)

710

335 977

1 031 789

Задолженность по оплате труда (6700)

720

1 095 123

1 165 483

Краткосрочные банковские кредиты (6810)

730

Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)

740

Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)

750

Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)

760

233 480

215 944

ИТОГО по разделу II (стр.490+600)

770

2 740 927

3 353 468

ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770)

780

12 714 958

12 285 244

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателей

код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001)

790

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

800

Материалы, принятые в переработку (003)

810

Товары, принятые на комиссию (004)

820

Оборудование, принятое для монтажа (005)

830

Бланки строгой отчетности (006)

840

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

850

107 495

107 495

Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008)

860

Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009)

870

Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010)

880

Имущество, полученное по договору ссуды (011)

890

Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012)

900

Временные налоговые льготы (по видам) (013)

910

Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014)

920

445 940

446 138