БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 31.12.2019г. СРП АО "Энерготаъмир" | |||
тыс.сум | |||
Наименование показателей | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
АКТИВ | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 9 965 555 | 10 370 355 |
Сумма износа (0200) | 011 | 6 394 783 | 6 875 622 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 3 570 772 | 3 494 733 |
Нематериальные активы: | |||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||
Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) | 022 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.: | 030 | 285 278 | 285 278 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 2 488 | 2 488 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 282 790 | 282 790 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 185 867 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 4 041 917 | 3 780 011 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.: | 140 | 1 942 896 | 2 085 948 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 1 877 694 | 1 797 595 |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 223 151 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 65 202 | 65 202 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | ||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 7 810 517 | 5 875 378 |
из нее: просроченная | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 339 548 | 1 083 636 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4011) | 240 | 4 228 129 | 4 587 345 |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 732 | 15 285 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 42 969 | 143 371 |
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 172 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 5 355 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 3 199 139 | 40 214 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.: | 320 | 211 424 | 931 667 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 498 | 9 593 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 1 691 | 3 463 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 48 574 | 47 723 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 160 661 | 870 888 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 18 952 | 18 952 |
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380) | 390 | 9 983 789 | 8 911 945 |
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390) | 400 | 14 025 706 | 12 691 956 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставный капитал (8300) | 410 | 2 316 060 | 2 316 060 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 1 973 633 | 1 971 517 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 4 054 122 | 5 119 401 |
Целевые поступления (8800) | 460 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 820 896 | 544 051 |
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 9 164 711 | 9 951 029 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 23 152 | |
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | 23 152 | |
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 23 152 | |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 4 860 995 | 2 717 775 |
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 4 860 995 | 2 717 775 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 61 797 | 13 250 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 744 932 | 23 677 |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 69 220 | 15 177 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 1 034 122 | 534 150 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 665 707 | 466 941 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 1 006 660 | 335 977 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1 108 383 | 1 095 123 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | ||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 170 174 | 233 480 |
ИТОГО по разделу II (стр.490+600) | 770 | 4 860 995 | 2 740 927 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 14 025 706 | 12 691 956 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
Наименование показателей | код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) | 790 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 800 | ||
Материалы, принятые в переработку (003) | 810 | ||
Товары, принятые на комиссию (004) | 820 | ||
Оборудование, принятое для монтажа (005) | 830 | ||
Бланки строгой отчетности (006) | 840 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 850 | 107 495 | 107 495 |
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) | 860 | ||
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) | 870 | ||
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) | 880 | ||
Имущество, полученное по договору ссуды (011) | 890 | ||
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | 900 | ||
Временные налоговые льготы (по видам) (013) | 910 | ||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | 920 | 331 333 | 445 940 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 31.03.2020г. СРП АО "Энерготаъмир" |
|||
тыс.сум |
|||
Наименование показателей |
Код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
АКТИВ |
|||
I. Долгосрочные активы |
|||
Основные средства: |
|||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) |
010 |
10 506 261 |
10 678 353 |
Сумма износа (0200) |
011 |
6 988 526 |
7 250 839 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) |
012 |
3 517 735 |
3 427 514 |
Нематериальные активы: |
|||
Первоначальная стоимость (0400) |
020 |
||
Сумма амортизации (0500) |
021 |
||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) |
022 |
||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.: |
030 |
285 278 |
285 278 |
Ценные бумаги (0610) |
040 |
2 488 |
2 488 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) |
050 |
||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) |
060 |
||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) |
070 |
282 790 |
282 790 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) |
080 |
||
Оборудование к установке (0700) |
090 |
||
Капитальные вложения (0800) |
100 |
||
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) |
110 |
||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) |
120 |
||
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) |
130 |
3 803 013 |
3 712 792 |
II. Текущие активы |
|||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.: |
140 |
2 085 948 |
1 709 471 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) |
150 |
1 797 595 |
1 557 902 |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) |
160 |
223 151 |
86 367 |
Готовая продукция (2800) |
170 |
65 202 |
65 202 |
Товары (2900 за минусом 2980) |
180 |
||
Расходы будущих периодов (3100) |
190 |
10 816 |
|
Отсроченные расходы (3200) |
200 |
||
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) |
210 |
5 875 378 |
6 769 741 |
из нее: просроченная |
211 |
||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) |
220 |
1 083 636 |
5 876 527 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) |
230 |
||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4011) |
240 |
4 587 345 |
|
Авансы, выданные персоналу (4200) |
250 |
15 285 |
21 136 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) |
260 |
143 371 |
760 943 |
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) |
270 |
172 |
|
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) |
280 |
||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) |
290 |
||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) |
300 |
5 355 |
71 694 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) |
310 |
40 214 |
39 441 |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.: |
320 |
931 667 |
64 053 |
Денежные средства в кассе (5000) |
330 |
9 593 |
5 181 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) |
340 |
3 463 |
49 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) |
350 |
47 723 |
52 808 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) |
360 |
870 888 |
6 015 |
Краткосрочные инвестиции (5800) |
370 |
||
Прочие текущие активы (5900) |
380 |
18 952 |
18 371 |
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380) |
390 |
8 911 945 |
8 572 452 |
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390) |
400 |
12 714 958 |
12 285 244 |
ПАССИВ |
|||
I. Источники собственных средств |
|||
Уставный капитал (8300) |
410 |
2 316 060 |
2 316 060 |
Добавленный капитал (8400) |
420 |
||
Резервный капитал (8500) |
430 |
1 994 519 |
2 231 844 |
Выкупленные собственные акции (8600) |
440 |
||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) |
450 |
5 119 401 |
3 839 821 |
Целевые поступления (8800) |
460 |
||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) |
470 |
544 051 |
544 051 |
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) |
480 |
9 974 031 |
8 931 776 |
II. Обязательства |
|||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) |
490 |
23 152 |
6 524 |
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) |
491 |
23 152 |
6 524 |
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) |
500 |
23 152 |
6 524 |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) |
510 |
||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) |
520 |
||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) |
530 |
||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязател ьным платежам (7240) |
540 |
||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) |
550 |
||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) |
560 |
||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) |
570 |
||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) |
580 |
||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) |
590 |
||
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) |
600 |
2 717 775 |
3 346 944 |
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) |
601 |
2 717 775 |
3 346 944 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность |
602 |
||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) |
610 |
13 250 |
145 802 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) |
620 |
||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) |
630 |
23 677 |
|
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) |
640 |
||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) |
650 |
||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) |
660 |
||
Полученные авансы (6300) |
670 |
15 177 |
166 505 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) |
680 |
534 150 |
456 011 |
Задолженность по страхованию (6510) |
690 |
||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) |
700 |
466 941 |
165 410 |
Задолженность учредителям (6600) |
710 |
335 977 |
1 031 789 |
Задолженность по оплате труда (6700) |
720 |
1 095 123 |
1 165 483 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) |
730 |
||
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) |
740 |
||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) |
750 |
||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) |
760 |
233 480 |
215 944 |
ИТОГО по разделу II (стр.490+600) |
770 |
2 740 927 |
3 353 468 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770) |
780 |
12 714 958 |
12 285 244 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|||
Наименование показателей |
код стр. |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
1 |
2 |
3 |
4 |
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) |
790 |
||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) |
800 |
||
Материалы, принятые в переработку (003) |
810 |
||
Товары, принятые на комиссию (004) |
820 |
||
Оборудование, принятое для монтажа (005) |
830 |
||
Бланки строгой отчетности (006) |
840 |
||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) |
850 |
107 495 |
107 495 |
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) |
860 |
||
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) |
870 |
||
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) |
880 |
||
Имущество, полученное по договору ссуды (011) |
890 |
||
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) |
900 |
||
Временные налоговые льготы (по видам) (013) |
910 |
||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) |
920 |
445 940 |
446 138 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС - форма № 1 на 30.06.2020г. СРП АО "Энерготаъмир" | |||
тыс.сум | |||
Наименование показателей | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
АКТИВ | |||
I. Долгосрочные активы | |||
Основные средства: | |||
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) | 010 | 10 506 261 | 15 503 270 |
Сумма износа (0200) | 011 | 6 988 526 | 10 040 694 |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 3 517 735 | 5 462 576 |
Нематериальные активы: | |||
Первоначальная стоимость (0400) | 020 | ||
Сумма амортизации (0500) | 021 | ||
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.020-021) | 022 | ||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в т.ч.: | 030 | 285 278 | 285 278 |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 2 488 | 2 488 |
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) | 050 | ||
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | ||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | 282 790 | 282 790 |
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | ||
Оборудование к установке (0700) | 090 | ||
Капитальные вложения (0800) | 100 | 8 972 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) | 110 | ||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | ||
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 3 803 013 | 5 756 826 |
II. Текущие активы | |||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в т.ч.: | 140 | 2 085 948 | 1 659 262 |
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) | 150 | 1 797 595 | 1 592 577 |
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | 223 151 | |
Готовая продукция (2800) | 170 | 65 202 | 66 685 |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | ||
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | ||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | ||
Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 5 875 378 | 6 804 577 |
из нее: просроченная | 211 | ||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 1 083 636 | 5 520 856 |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | ||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4011) | 240 | 4 587 345 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 15 285 | 3 200 |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 143 371 | 1 257 866 |
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 172 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | ||
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | ||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 5 355 | 22 655 |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 40 214 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в т.ч.: | 320 | 931 667 | 499 472 |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | 9 593 | 2 537 |
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 3 463 | 34 762 |
Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 47 723 | 50 887 |
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 870 888 | 411 286 |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | ||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 18 952 | 18 371 |
Итого по разделу II (стр.140+190+200+210+230+320+370+380) | 390 | 8 911 945 | 8 981 682 |
ВСЕГО по активу баланса (стр.130+390) | 400 | 12 714 958 | 14 738 508 |
ПАССИВ | |||
I. Источники собственных средств | |||
Уставный капитал (8300) | 410 | 2 316 060 | 2 316 060 |
Добавленный капитал (8400) | 420 | ||
Резервный капитал (8500) | 430 | 1 994 519 | 4 416 522 |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | ||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 5 119 401 | 3 948 639 |
Целевые поступления (8800) | 460 | ||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 544 051 | 544 051 |
ИТОГО по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 9 974 031 | 11 225 272 |
II. Обязательства | |||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 23 152 | 5 543 |
в т.ч.: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) | 491 | 23 152 | 5 543 |
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | 23 152 | 5 543 |
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | ||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) | 520 | ||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | ||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | ||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | ||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | ||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | ||
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | ||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | ||
Текущие обязательства, всего (стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 2 717 775 | 3 507 693 |
в т.ч.: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 2 717 775 | 3 507 693 |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | ||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 13 250 | 122 501 |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | ||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 23 677 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | ||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | ||
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | ||
Полученные авансы (6300) | 670 | 15 177 | 22 667 |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 534 150 | 512 449 |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | ||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 466 941 | 171 160 |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 335 977 | 1 102 870 |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 1 095 123 | 1 130 495 |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 270 000 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | ||
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) | 750 | ||
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) | 760 | 233 480 | 175 551 |
ИТОГО по разделу II (стр.490+600) | 770 | 2 740 927 | 3 513 236 |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр.480+770) | 780 | 12 714 958 | 14 738 508 |
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
Наименование показателей | код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 |
Основные средства, полученные по краткосрочной аренде (001) | 790 | ||
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 800 | ||
Материалы, принятые в переработку (003) | 810 | ||
Товары, принятые на комиссию (004) | 820 | ||
Оборудование, принятое для монтажа (005) | 830 | ||
Бланки строгой отчетности (006) | 840 | ||
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 850 | 107 495 | 107 495 |
Обеспечение обязательств и платежей - полученные (008) | 860 | ||
Обеспечение обязательств и платежей - выданные (009) | 870 | ||
Основные средства, сданные по договору долгосрочной аренды (010) | 880 | ||
Имущество, полученное по договору ссуды (011) | 890 | ||
Расходы, исключаемые из налогооблагаемой базы следующих периодов (012) | 900 | ||
Временные налоговые льготы (по видам) (013) | 910 | ||
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации (014) | 920 | 445 940 | 453 859 |